Fluxo de caixa

Com este relatório você poderá acompanhar de maneira simples a entrada e saída do dinheiro. Este relatório projeta o saldo disponível para que exista capital de giro.

O relatório de Fluxo de Caixa é um instrumento de gestão financeira, que tem por objetivo elencar todos os valores de receitas e despesas, conforme as datas de efetivação da transação, contribuindo para o cálculo do saldo de caixa ou da conta bancária que está sendo analisada. 

Além disso, este relatório pode ser analisado através de uma comparação entre duas óticas diferentes, que são importantes para que a empresa tenha visibilidade do que ela se prepara para movimentar e o que de fato ela movimenta em um determinado período. Essas duas óticas são: Previsto e Realizado.

• Previsto:

Como o próprio nome já diz, o fluxo de caixa previsto reúne todos os lançamentos, seja receita ou despesa, previstos para um determinado período. Isto é, a empresa sabe que o lançamento ocorrerá, ele só não foi efetivado ainda. Por exemplo: contas que têm recorrência mensal, como pagamentos de aluguel ou de compras parceladas. Mesma lógica para valores que serão recebidos pela empresa. 

• Realizado:

A grande diferença entre o previsto e o realizado é a efetivação oficial do lançamento. Portanto, ao contrário do previsto, o fluxo de caixa realizado exibe todos os lançamentos, seja receita ou despesa, que foram dados como pagos ou recebidos efetivamente. 

RESUMINDO:   

DIFERENÇA ENTRE SALDO REAL X SALDO PREVISTO

Saldo Real: Esse valor é calculado somando todos os lançamentos até a data de hoje (pagos ou recebidos).

Saldo Previsto: apresenta o valor lançado que ainda se encontram em aberto no sistema, ou seja , é o valor que, de acordo com os seus lançamentos registrados,  representa o que você deve ter no final dos próximos meses ou do mês em questão.  
Saiba mais clicando AQUI.

Como analisar?

Como se trata de um relatório, os dados ali exibidos são alimentados por outras telas conforme as rotinas do sistema. De modo geral, todos os lançamentos podem ser encontrados dentro da tela de  Lançamentos Financeiros .

Para identificar corretamente os lançamentos que correspondem ao que consta no fluxo de caixa, existem dois detalhes muito importantes a serem considerados.

• Filtro de Data:

Os lançamentos considerados para o relatório de fluxo de caixa, serão filtrados sempre pela data de pagamento, visto que esses lançamentos só constarão no relatório na data que forem dados como efetivados ou estiverem previstos para serem efetivados. 

Por exemplo: se um pagamento for registrado hoje para ser pago no mês seguinte, o lançamento só constará no fluxo de caixa na data que for dado como pago no sistema.

• Categorias e Seções Financeiras:

As seções financeiras exibidas no fluxo de caixa são exatamente as categorias financeiras informadas nos lançamentos, então para identificar o que compõe o valor de uma dessas seções, basta filtrar os lançamentos financeiros pelo campo “Categoria”. 

Por exemplo: quando um registro de despesa é feito com o vínculo na categoria “Motoboy”, o valor será exibido no fluxo de caixa na seção de mesmo nome.

Portanto, para analisar um relato de problema no relatório de fluxo de caixa, é importante responder às seguintes perguntas:

• • O quê?(seção)
  • Onde?(conta)
  • Quando?(data)
  • Por quê?(qual a diferença e comparado ao quê)

Para conferir este relatório acesse primeiramente o menu lateral, localizado no canto superior esquerdo da tela. Na sequência, em Relatórios, busque por “Fluxo de Caixa”. 

O relatório apresentará em sua tela dados do ano vigente. 

Porém, é possível alterar o período que deseja extrair esta informação clicando no campo da data 

No canto superior direito clicando em “Exibir Previsto” você habilitará as projeções do que irá receber.

Desta forma, você tem uma noção mais clara do tipo de despesa que engloba uma grande parte do seu orçamento, assim como ajustes que podem ser feitos para melhorar a qualidade do seu trabalho. 

Veja o passo a passo desse relatório  completo no vídeo abaixo:

Espero que este artigo tenha lhe ajudado a entender um pouco mais sobre o financeiro dentro do sistema! Mas lembre-se, caso ainda tenha dúvidas, é só entrar em contato conosco pelo chat do sistema!