Neste artigo você vai aprender a realizar conciliações bancárias nos seus lançamentos financeiros do sistema Saipos através de arquivos OFX. 

 

Para entender mais a fundo sobre a funcionalidade, acesse o material Conhecendo a conciliação bancária OFX. 

 

SUMÁRIO

• Importando o arquivo
• Conciliando as movimentações
• Conciliação em massa
  • Adicionar lançamentos em massa
  • Conciliar com lançamentos em massa

 

PASSO A PASSO

IMPORTANDO O ARQUIVO

Neste tópico você vai aprender a importar os seus arquivos OFX para a realização da conciliação das movimentações bancárias presentes nele. Saiba como exportá-los pelo app do seu banco no material Arquivo OFX.

 

1. Acesse o Menu > Conciliação bancária;

 

 

2. Clique no botão '+' vermelho para importar o arquivo OFX;

 

 

3. Selecione em conta bancária deseja relacionar as movimentações do arquivo que está importando;

 

 

OBS: Você pode cadastrar suas contas bancárias no sistema através do Menu > Contas. Veja mais detalhes no material Contas bancárias.

 

4. Confirme a operação clicando em 'Importar arquivo OFX'

 

 

5. Selecione o arquivo desejado e clique em 'Abrir';

 

 

6. Após isso, o arquivo iniciará seu processamento, bastando clicar em 'Ok, estou ciente!';

 

 

7. No ícone de notificação 🔔 no canto superior direito você será avisado assim que o arquivo processar;

 

 

OBS: Pode ser necessário sair e entrar novamente na tela de conciliação bancária para atualizar o processamento do arquivo.

 

8. Após a importação da nota, ela será exibida com a situação 'Pronto para conciliação';

 

 

CONCILIANDO AS MOVIMENTAÇÕES

Neste tópico você vai aprender a realizar a conciliação das movimentações bancárias do arquivo OFX com os seus lançamentos financeiros no sistema.

 

1. Acesse o Menu > Conciliação bancária;

 

 

2. Caso deseje, você poderá buscar arquivos por data ou utilizando os filtros;

 

 

3. Para iniciar a conciliação, clique no lápis de edição ao lado do arquivo desejado;

 

 

4. Na tela de conciliação, as movimentações bancárias que possuem os ícones '⛔ Desvincular' e '✅ Conciliar' e o '📶 Nível de Confiança' são aquelas que possuem sugestões de conciliação;

 

 

5. Nestes casos, você pode acatar a sugestão clicando no '✅ Conciliar' ou recusar clicando no '⛔ Desvincular'. Ao aceitar a conciliação sugerida, caso haja diferença de valores (nos níveis de confiança média ou baixa), será necessário lançar diferença, ajustar lançamentos ou assumir o valor do extrato a depender do perfil do lançamento financeiro na Saipos;

 

 

OBS: Veja mais detalhes sobre os níveis de confiança e valores com diferenças no material Conhecendo a conciliação bancária OFX. 

 

6. Já as movimentações que possuem os ícones '➕ Adicionar lançamento' e '🔀 Conciliar com...', são as que não possuem sugestões de conciliação, sendo necessário criar um novo lançamento ou escolher manualmente com qual deseja conciliar; 

 

 

7. Clicando em '➕ Adicionar lançamento', o sistema abrirá a tela de lançamento financeiro para que você crie essa despesa no sistema manualmente;

 

 

8. Já clicando em '🔀 Conciliar com...', o sistema abrirá a tela com a lista de lançamentos financeiros existentes no período para que você selecione um ou mais para vincular à movimentação financeira do seu extrato bancário;

 

 

9. O sistema só permitirá a conciliação com lançamentos financeiros existentes quando o valor de diferença entre lançamentos e extrato for zerado, mas caso necessário você poderá alterar o valor de um lançamento para se adequar à movimentação bancária ou clicar em 'CRIAR NOVO LANÇAMENTO' para registrar o valor diferença que restou;

 

 

OBS: Lançamentos financeiros com as categorias 'Saldo inicial', 'Frente de caixa', e 'Fiado' não podem ter o seu valor alterado.

 

10. Independente da forma com que você realizou a conciliação, ela será exibida dessa forma na listagem de movimentações do arquivo, com você podendo clicar em '✅ desfazer' remover a conciliação;

 

 

11. Acessando o Menu > Lançamentos financeiros, você poderá verificar quais lançamentos estão conciliados ou não, utilizando o filtro e visualizando o sinal 🔀 ao lado do lançamento;

 

 

CONCILIAÇÃO EM MASSA

Neste tópico você vai aprender a realizar as conciliações em massa, para cenários onde você recebeu diversos valores via PIX, por exemplo, e deseja conciliar essas diversas movimentações em um só lançamento financeiro.

 

1. Dentro da tela de conciliação, em Menu > Conciliação bancária, clique no lápis de edição ao lado do arquivo OFX desejado (ele já deve ter sido importado previamente no sistema)

 

 

2. Clique na caixinha de seleção de duas os mais movimentações que você deseja conciliar em massa;

 

 

3. Após isso, você terá duas opções. Pode clicar em '➕ Adicionar lançamentos' e criar lançamentos financeiros novos para conciliá-los às movimentações bancárias OU clicar em '🔀 Conciliar com...' para selecionar um lançamento financeiro já existente para vincular às movimentações bancárias;

• Se você optar por '➕ Adicionar lançamentos':

1. Ao clicar nessa opção, será exibida a tela de criação de lançamentos financeiros;

2. Para cada lançamento novo, você poderá informar o 'Método de pagamento' (opcional), uma 'Descrição' e uma 'Categoria' (financeira);

3. Após personalizar como desejado, basta concluir clicando em 'CRIAR LANÇAMENTOS';

4. Com isso, os novos lançamentos já serão exibidos em Menu > Lançamento financeiros;

 

 

• Se você optar por '🔀 Conciliar com...':

1. Ao clicar nessa opção, será exibida a tela de seleção de lançamento financeiro;

2. Selecione um lançamento financeiro para conciliar ou clique em 'CRIAR NOVO LANÇAMENTO' para lançar um novo registro financeiro;

3. Caso o lançamento selecionado não atinja o mesmo valor das movimentações bancárias selecionadas anteriormente, será possível alterar manualmente o valor do lançamento nesta mesma tela (com exceção de lançamentos com a categoria Frente de Caixa, Saldo Inicial e Fiado);

4. Finalize clicando em 'CONCILIAR SELECIONADOS';

5. Com isso o vínculo já terá sido feito com sucesso.