Categorias financeiras

Neste artigo você vai aprender sobre o cadastro de categorias financeiras no sistema. Elas são utilizadas para classificar suas despesas e receitas e são muito importantes para os relatórios DRE Gerencial e Fluxo de Caixa.

1. Acesse o Menu > Categorias;

2. Com isso, você terá acesso à lista de categorias financeiras de suas loja. O sistema traz algumas previamente cadastradas, que você pode excluir e editar, porém também há as categorias padrões que não podem ser excluídas ou editadas. Elas são deste perfil pois são relacionadas à automações do sistema. Veja mais abaixo a função de cada uma delas:

• Despesas Financeiras (Taxas de cartão + Aluguel Máquinas): Despesas provenientes do % de taxa do cartão cadastrado nas formas de pagamento, através do Menu > Formas de pagamento;
• Diferença de caixa: Valores de receitas ou despesas gerados quando uma frente de caixa é fechada com um saldo negativo ou positivo (valor em caixa diferente do valor esperado);
• Fiado: Receitas provenientes do acerto de fiado realizado via Menu > Cadastro de clientes > Ficha financeira do cliente ao adicionar um crédito;
• Fornecedores: Despesas provenientes do registro de compras de ingredientes através do Menu > Notas de entrada ao realizar uma conciliação financeira;
• Frente de Caixa: Receitas provenientes de vendas registradas no sistema. Valores gerados posteriormente ao fechamento da frente de caixa;
• Garçom: Despesas provenientes do processo de pagamento das diárias e comissões dos garçons, através do Menu > Acerto de garçons;
• Motoboy: Despesas provenientes do processo de pagamento das diárias e comissões dos entregadores, através do Menu > Acerto de entregadores;
• Saldo inicial: Receitas provenientes do cadastro de novas contas bancárias em Menu > Contas, quando há registro de valores no campo 'saldo inicial';

3. Caso deseje criar uma nova categoria financeira, basta clicar no botão vermelho + no canto superior esquerdo;

4. Com isso, no fim da tela será exibido o campo para digitar o nome desta nova categoria;

5. Caso deseje, você poderá cadastrar subcategorias dentro de categorias, clicando em '[+] Adicionar subcategoria' ao lado da desejada;

6. Você também pode transformar uma categoria em subcategoria de outra, apenas arrastando-a conforme demonstrado abaixo:

7. Se desejar excluir uma categoria, basta clicar em 'Excluir' ao lado dela. Lembrando que as categorias padrões do sistema (pintadas em cinza) não podem ser deletadas ou ter seus nomes alterados;

8. Por fim, sempre que realizar alguma edição, lembre-se de clicar em 'SALVAR';

Veja o passo a passo completo no vídeo abaixo: