Como vincular mais de uma categoria financeira na conciliação de notas

Neste artigo você vai aprender a vincular múltiplas categorias financeiras na conciliação de uma mesma nota, para casos onde você controla as despesas de compras de maneira segmentada no fluxo de caixa ou DRE (por fornecedor, por tipo de ingrediente e afins).

É importante observar que, se você controla o CMV (Custo da Mercadoria Vendida) no relatório DRE da Saipos, essas categorias financeiras vinculadas às notas de compra não deve estar vinculadas ao DRE, pois desta maneira duplicaria os valores.

1. Primeiramente, é necessário que a nota já esteja lançada/importada em Menu > Notas de entrada;

2. Para realizar a conciliação financeira, clique no ícone de cifrão 💲 ao lado da nota que deseja;

3. Prossiga clicando em 'Adicionar para todos';

4. Preencha todos outros campos necessários (Conta e Método de pagamento);

5. Na tela de conciliação financeira (nova despesa), clique na opção 'Múltiplas', na seção 'Categoria';

6. Com isso, abrirá uma nova aba à direita. Nela, será exibido todos os produtos da nota para que vincule categorias diferentes em cada um deles;

7. Ao selecionar as categorias financeiras dos produtos, o sistema as exibirá mais abaixo na tela.

8. No exemplo das imagens, há R$ 5,00 do valor total da nota que não são referentes à nenhum produto. Em alguns cenários pode ser relacionado ao frete e manuseio, em outros à impostos e afins. Nestes casos, é necessário também haver uma categoria financeira vinculada. Para isso, clique em '+ Adicionar categoria';

9.  Com isso, selecione a categoria financeira desejada. Caso deseje dividir (metade na categoria Impostos e metade na categoria Frete, por exemplo), é possível alterar o valor vinculado à categoria selecionada e clicar novamente em '+ Adicionar categoria';

10. Finalize clicando em 'SALVAR';

11. Ao volta na tela de notas de entrada, a coluna 'CONC. FIN' já estará como 'Sim';

12. Em Menu > Lançamentos financeiros já deverá constar o registro de despesa;

OBS: Por padrão, o valor total é exibido como categoria 'Fornecedores', mas ele não é contabilizado nesta categoria nos relatórios DRE e Fluxo de Caixa para evitar duplicatas.