Neste artigo você vai aprender sobre os lançamentos financeiros e os seus filtros de busca, tipos de datas e status.

A tela de 'Lançamentos financeiros' funciona como uma base de dados financeiros do sistema, alimentando relatórios como DRE e fluxo de caixa.

SUMÁRIO

Como acessar
Tipos de datas
Filtros de busca
Edições
Exportação de dados

INFORMAÇÕES

COMO ACESSAR

Neste tópico você verá como acessar a tela de 'Lançamentos financeiros'.

1. Acesse o Menu > Lançamentos financeiros;

2. Assim você já chegará na tela de 'Lançamentos financeiros';

3. Caso deseje saber sobre a efetivação de operações por esta tela, acesse os materiais de despesa, receita e transferência.

TIPOS DE DATAS

No módulo financeiro do sistema haverão três tipos de datas, a de emissão, de vencimento e pagamento. Cada uma delas tem funções diferentes e são utilizadas para fins específicos.

Você pode, nos filtros de datas, além de selecionar uma data ou período para busca, selecionar qual o tipo de data que deseja atrelar a essa busca.

Data de emissão: Define o dia de emissão/competência da movimentação financeira, ou seja, quando a despesa/receita foi "criada". É a data usada no relatório 'DRE Gerencial';
Data de pagamento: Define o dia de pagamento/recebimento da movimentação financeira. Só será exibida se o lançamento financeiro tiver marcado como 'pago'. É a data usada no relatório 'Fluxo de caixa';
Data de vencimento: Para movimentações ainda não pagas, é a data de "previsão" de pagamento/recebimento. No relatório 'Fluxo de caixa', é a data usada na opção 'Exibir previsto'.

FILTROS DE BUSCA

Neste tópico você verá sobre os filtros de busca da tela dos lançamentos financeiros.

1. Como visto anteriormente, haverão filtros por período/data, possibilitando também delimitar o tipo de data;

2. Caso deseje ver somente despesas ou somente receitas, utilize os filtros de 'Tipo', selecionando a opção 'CONTAS A PAGAR' ou 'CONTAS A RECEBER';

3. Você pode filtrar por movimentações pagas/recebidas ou ainda não pagas/recebidas, usando os filtros de 'Situação', selecionando a opção 'PAGAS' ou 'NÃO PAGAS';

4. Na opção 'Conta', você pode selecionar uma conta bancária específica para visualizar;

5. Ao lado, na opção 'Método de Pagamento', você pode selecionar um método de pagamento específico para visualizar;

6. Você também pode filtrar por categorias financeiras, na opção 'Categoria';

7. Se desejar, poderá digitar uma descrição para buscar uma lançamento financeiro específico;

8. No campo 'Fornecedor ou NF...' você poderá digitar o nome de um fornecedor ou o número de uma nota para buscar o registro de conciliação financeira dela;

EDIÇÕES

Ao acessar o Menu > Lançamentos financeiros, na coluna 'AÇÕES' serão exibidos três ícones, a mão 👍/👎 para alternar entre pago/não pago, o lápis ✏️ para editar o lançamento e a lixeira 🗑️ para exclui-lo.

É importante observar que, lançamentos atrelados a algumas das categorias financeiras padrões do sistema não permitem exclusão ou edição. Veja abaixo como se comporta cada um deles:

Despesas Financeiras (Taxas de cartão + Aluguel Máquinas): Permite exclusão e edição;
Diferença de caixa: Permite exclusão e edição;
Fiado: Permite exclusão ou edição parcial (não é possível editar valores) apenas se usada em uma nova receita ou despesa manual. Quando é feito o acerto de fiado, ela não permite exclusão, apenas edição parcial;
Fornecedores: Permite exclusão e edição;
Frente de Caixa: Não permite exclusão ou edição em nenhum cenário;
Garçom: Permite exclusão ou edição parcial (não é possível editar valores) apenas se usada em uma nova receita ou despesa manual. Quando é feito o acerto de entregadores, ela não permite exclusão, apenas edição parcial;
Motoboy: Permite exclusão ou edição parcial (não é possível editar valores) apenas se usada em uma nova receita ou despesa manual. Quando é feito o acerto de garçons, ela não permite exclusão, apenas edição parcial;
Saldo inicial: Não permite exclusão ou edição em nenhum cenário.

EXPORTAÇÃO DE DADOS

Neste tópico você vai aprender sobre as possibilidades de extração de dados da tela de 'Lançamentos finaceiros';

1. No canto superior direto haverá o botão 'IMPRIMIR', onde você poderá utilizar a sua impressora (A4) para imprimir o relatório conforme o filtro de busca atual;

2. Caso queira fazer download das informações em formato de planilha, basta clicar em 'EXPORTAR' também no canto superior direito.

Veja o passo a passo completo no vídeo abaixo: