Neste artigo você vai aprender a realizar a conciliação financeira das suas notas de compra de ingredientes e insumos.

A conciliação financeira é bem similar ao lançamento de uma despesa, o único detalhe é que a nota de entrada, ao ser conciliada, gera um lançamento automaticamente, onde sistema envia ou vincula com os seus lançamentos financeiros.

Para saber como registrar as suas notas de compra no sistema, acesse o material Como cadastrar notas de compra de ingredientes.

PASSO A PASSO

IDENTIFICANDO A NOTA

Nesta etapa você aprender a identificar notas sem vínculo com o módulo financeiro e como acessar a tela de conciliação financeira.

1. Acesse o Menu > Notas de entrada;

2. Para identificar se uma nota já está ou não conciliada com o seu financeiro, verifique a coluna 'CONC. FIN.'. Se estiver sinalizado como 'Não' é porque esta nota não possui vínculo de lançamento financeiro ainda;

3. Para realizar a conciliação, clique no ícone de cifrão ao lado da nota que deseja vincular ao financeiro;

4. Nesta seção serão exibidos todos os pagamentos atrelados à nota. Caso a nota esteja com pagamentos parcelados configurados, será exibido um para cada parcela;

5. Caso você ainda não possua lançamento(s) financeiro(s) referente(s) à esta nota, avance para o tópico Criando um lançamento financeiro. Caso você deseje apenas vincular a nota à uma receita já criada, avance para o tópico Vinculando com despesa existente.

CRIANDO UM NOVO LANÇAMENTO FINANCEIRO

Neste tópico você vai aprender a criar lançamentos financeiros para registrar a despesa de uma nota.

1. Para a criação de um lançamento financeiro, clique em 'Adicionar' ou 'Adicionar para todos' (caso sua nota seja parcelada e deseje criar um lançamento para todas as parcelas);

2. Primeiramente, no campo 'Conta', selecione a conta bancária que você usou para pagar o seu fornecedor;

3. Após, em 'Método de pagamento', indique o método (cartão, boleto e afins) que você usou para pagar o seu fornecedor;

4. O campo 'Descrição' já virá com o número da nota e o nome do fornecedor, mas você pode editar caso deseje;

5. Na seção de 'Valor', será exibido o valor total pago referente a nota;

6. No campo 'Data' será exibido as datas conforme descritas na própria nota. Use o botão 'Detalhar' caso deseje alterar ou diferenciar entre data de emissão, vencimento e pagamento;

7. Em relação às categorias financeiras, no campo 'Categoria', você pode trabalhar de duas formas. Utilizando uma categoria única ou múltiplas categorias. Saiba mais em Como vincular mais de uma categoria financeira na conciliação de notas;

8. No campo 'Fornecedor', estará selecionado o fornecedor relacionado a nota fiscal;

9. Para informar se a nova despesa já foi paga ou não, utilize o símbolo 👍 ou 👎 na parte inferior da tela;

10. Caso seja uma despesa recorrente ou paga de forma parcelada, clique no ícone de repetição 🔁, informe o tipo de repetição e a configure;